КОНТУР РЕШЕНИЙ · Платежный календарь

Платежный календарь

Риск, худший день и владелец платежного решения видны до списания.

РешениеКакой платеж переносить до нарушения минимального резерва?Уровеньгоризонт денегПроверкаданные → архитектура → приёмка

Назад к кейсу демо-данные · cashflow-v2.1 · 2026-07-14

Другие рабочие экраныТекущий: Платежный календарь

Вывод для руководителя

На 05.07 закрываем разрыв 6,7 млн ₽: платим 11,1 млн ₽ сейчас, остальное после поступления.

Логика экрана — платежный день, а не общий остаток месяца. Доступно 11,7 млн ₽, обязательств 18,4 млн ₽; после прихода 08.07 остается буфер 0,7 млн ₽. Свободная ликвидность в горизонте — отдельное решение после защиты резерва.

05.07 разрыв платежного дня6,7 млн ₽Смоделировано · 14 дней · млн ₽daily running balance · демо-реестр платежей и поступлений

Оплатить сегодня11,1 млн ₽Смоделировано · сегодня · млн ₽сценарий частичной оплаты · демо-платежи с приоритетом

Буфер после 08.070,7 млн ₽Смоделировано · после поступления · млн ₽остаток после сценария · демо-поступление и резерв

Владелецфинансы + закупки + собственникПервое действиесегодня зафиксировать премии 50/50 и поставщика 40/60; после поступления 08.07 проверить буфер и отдельно распределить излишек горизонта

архитектура рабочего экранаСначала решение, затем данные и форма экрана.

Платежный календарь: Какой платеж переносить до нарушения минимального резерва?

Решение зависит от даты платежа, резерва и статуса поступления — поэтому нужен календарный факт, а не только месячный P&L.

Платежи разделяются на защищённые и управляемые, чтобы экран показывал не дефицит вообще, а переговорный манёвр.

Сценарии переноса считаются поверх единого реестра платежей, иначе нельзя объяснить, почему выбран именно этот перенос.

Decision TraceКликните KPI или рекомендацию, чтобы увидеть источник, правило, расчёт и контроль.

Смоделировано · демо-данные

После: экран ведёт к действию

платежный день, резерв, управляемые платежи, сценарий и владелец решения

Mobile executive mode

Какой платеж переносить до нарушения минимального резерва?

Метрика6,8 млн ₽ разрыв

Драйверплатежный день + резерв

Очередьпоставщик, премии, проверка после поступления

Подготавливаю рабочий экран…