ЛАБОРАТОРИЯ ДАШБОРДОВ
Лаборатория финансовых дашбордов
Здесь собраны презентационные версии рабочих экранов: P&L, денежный поток, БДДС, платежный календарь, план-факт, маржа, сценарии и управленческие действия. В лаборатории оставлены только те дашборды, где реально принимается решение. Архитектурные и учетные кейсы раскрываются на страницах кейсов как разбор артефактов.
только демо-данные
GUIDED STORY MODE
Найди худший KPI
Сначала смотри, где риск: cash gap, отрицательная маржа, exception rate или просадка плана.
Сценарий копируется как готовый управленческий view: ссылка сохраняет выбранный dashboard и экран.
На телефоне дашборды оставлены доступными, но полный смысл лучше читается на desktop: таблицы, heat map и action queue требуют ширины.
ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ И ДДС
ДДС и платежный календарь
Финансовый контур ДДС: ежедневный остаток денег, обязательные платежи, управляемые переносы и сценарный кассовый разрыв. Все числа синтетические.
Фокус риска
ООО Операции: риск ликвидности при безопасной консолидации
KPI и графики выше остаются по выбранному срезу «Все юрлица». Этот блок отдельно показывает юрлицо, где есть разрыв.
Вопрос: остаток падает ниже минимального резерва?
остаток денег / резервВопрос: какие дни создают давление?
поступления / списания по банкуПоступленияСписания
Факторный мост до худшего дня
04.07Очередь решений
Все юрлица: разрыва нет, не двигать защищенные платежи.
Закупка партии AX 5,8 млн ₽ · Упаковка и фулфилмент 600 тыс ₽ · Фото-контент 300 тыс ₽ · Закупка базовой линейки 4,4 млн ₽ · Пополнение рекламы 2,4 млн ₽ · Подрядчик по аналитике 800 тыс ₽ · Сезонная закупка 7,6 млн ₽ · Пополнение рекламы 1,8 млн ₽ · SaaS и лицензии 400 тыс ₽ · Закупка партии AX 9,2 млн ₽
НДС / налоговый платеж · 3PL и складская логистика · Аванс ФОТ
Календарь платежей: drilldown после решения
По умолчанию показано окно вокруг худшего дня: 02.07–07.07. Можно раскрыть все 14 дней или только платежи к решению.
Показать
02.0737,5 млн ₽
старт 35,5 млн ₽+10,8 млн ₽-8,8 млн ₽
Чистая выплата WBWildberries · план+10,8 млн ₽
Сезонная закупкаПоставщик Season · согласование-7,6 млн ₽
3PL обработка3PL склад · план-1,2 млн ₽
03.0741 млн ₽
старт 37,5 млн ₽+6,4 млн ₽-2,9 млн ₽
Чистая выплата OzonOzon · план+6,4 млн ₽
Офис и сервисыОфис · подтверждено-700 тыс ₽
SaaS и лицензииСервисы · план-400 тыс ₽
Пополнение рекламыКабинеты МП · план-1,8 млн ₽
04.0731,8 млн ₽
старт 41 млн ₽+0 тыс ₽-9,2 млн ₽
Закупка партии AXПоставщик AX · согласование-9,2 млн ₽
05.0736,4 млн ₽
старт 31,8 млн ₽+9,6 млн ₽-5 млн ₽
Чистая выплата WBWildberries · план+9,6 млн ₽
Резерв ФОТСотрудники · подтверждено-4,1 млн ₽
Страховые взносыФНС · подтверждено-900 тыс ₽
06.0736,3 млн ₽
старт 36,4 млн ₽+2,6 млн ₽-2,7 млн ₽
Чистая выплата ЯндексЯндекс Маркет · план+2,6 млн ₽
Межскладская логистикаПеревозчик · план-1,5 млн ₽
Пополнение рекламыКабинеты МП · план-1,2 млн ₽
07.0734,7 млн ₽
старт 36,3 млн ₽+5,8 млн ₽-7,4 млн ₽
Чистая выплата OzonOzon · план+5,8 млн ₽
Закупка premium SKUПоставщик Premium · согласование-6,9 млн ₽
Бухгалтерское сопровождениеБухгалтерия · план-500 тыс ₽
Почему продажи маркетплейса не равны деньгам в банке
Удержания маркетплейсов — это netting внутри выплаты, а не отдельный банковский отток.
Детализация по площадкам
Продажи до удержаний 18,7 млн ₽Удержания -6,3 млн ₽
Продажи до удержаний 10,4 млн ₽Удержания -3,2 млн ₽
Продажи до удержаний 3,1 млн ₽Удержания -1 000 тыс ₽
Продажи до удержаний 1,3 млн ₽Удержания -400 тыс ₽